إعداد جدول سيولة مشروعي

كيفية إعداد جدول السيولة الخاص بمشروعك على من 3 إلى 12 شهرا

إعداد جدول سيولة مشروعي :

قم بتقييم خصاص سيولة مؤسستك/مشروعك وكن قادرًا على التفاوض مع شريكك المالي.

يمكنكم تحضير جدول السيولة الخاص بمشروعكم حسب المدة التي تناسبكم، يمكنكم أيضا الحصول على هذا الجدول عن طريق البريد الإلكتروني أو طبع الجدول مباشرة عبر الشاشة

هذه الأداة مجانية و يمكنكم استعمالها دون التعريف عن هويتكم، يمكنكم أيضا تحميل أداة تتبع السيولة EXCEL من هنا

بعض الأسئلة التمهيدية قبل إعداد جدول السيولة

السكن الشخصي :

: مقر / محل عملكم

جدول السيولة

على مدار كم شهرًا تريدون إعداد جدول السيولة الخاص بكم؟

ملاحظة : المرجو اختيار ثلاث اشهر على الأقل من اجل إعداد جدول السيولة الخاص بكم

المرجو اختيار الشهر الأول

الخانات

الثلث 1

الشهر 1

الشهر 2

الشهر 3

الثلث 2

الشهر 14

الشهر 5

الشهر 6

الثلث 3

الشهر 7

الشهر 8

الشهر 9

الثلث 4

الشهر 10

الشهر 11

الشهر 12

TOTAL / MOYENNE

المجموع

المعدل

المعدل الواقعي

الخانات

الرصيد في بداية الشهر

Soldes T1

SOLDE DÉBUT M1 *

SOLDE DÉBUT M2

SOLDE DÉBUT M3

رصيد الثلث 2

SOLDE DÉBUT M4

SOLDE DÉBUT M5

SOLDE DÉBUT M6

رصيد الثلث 3

SOLDE DÉBUT M7

SOLDE DÉBUT M8

SOLDE DÉBUT M9

Soldes T4

SOLDE DÉBUT M10

SOLDE DÉBUT M11

SOLDE DÉBUT M12

TOTAL / MOYENNE

الرصيد الاجمالي

معدل الرصيد المحسوب

معدل الرصيد

الخانات

مداخيل عن طريق البنك

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

مجموع المداخيل

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

الخانات

المداخيل نقدا

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

مجموع المداخيل

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مداخيل اخرى

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

مجموع المداخيل

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مجموع المداخيل

Recettes T1

Recettes M1

Recettes M2

Recettes M3

Recettes T2

Recettes M4

Recettes M5

Recettes M6

Recettes T3

Recettes M7

Recettes M8

Recettes M9

Recettes T4

Recettes M10

Recettes M11

Recettes M12

TOTAL / MOYENNE

مجموع المداخيل

Recettes MOYENNE CALCULEE

Recettes MOYENNE RÉALISTE

الخانات

المشتريات

Achats marchandises T1

Achats marchandises M1

Achats marchandises M2

Achats marchandises M3

Achats marchandises T2

Achats marchandises M4

Achats marchandises M5

Achats marchandises M6

Achats marchandises T3

Achats marchandises M7

Achats marchandises M8

Achats marchandises M9

Achats marchandises T4

Achats marchandises M10

Achats marchandises M11

Achats marchandises M12

TOTAL / MOYENNE

Achats marchandises TOTAL

Achats marchandises MOYENNE CALCULEE

Achats marchandises MOYENNE RÉALISTE

الخانات

Salaire du dirigeant

Revenu dirigeant T1

Revenu dirigeant M1

Revenu dirigeant M2

Revenu dirigeant M3

Revenu dirigeant T2

Revenu dirigeant M4

Revenu dirigeant M5

Revenu dirigeant M6

Revenu dirigeant T3

Revenu dirigeant M7

Revenu dirigeant M8

Revenu dirigeant M9

Revenu dirigeant T4

Revenu dirigeant M10

Revenu dirigeant M11

Revenu dirigeant M12

TOTAL / MOYENNE

Revenu dirigeant TOTAL

Revenu dirigeant MOYENNE CALCULEE

Revenu dirigeant MOYENNE RÉALISTE

الخانات

اجور الموظفين

Salaires (employés) T1

Salaires (employés) M1

Salaires (employés) M2

Salaires (employés) M3

Salaires (employés) T2

Salaires (employés) M4

Salaires (employés) M5

Salaires (employés) M6

Salaires (employés) T3

Salaires (employés) M7

Salaires (employés) M8

Salaires (employés) M9

Salaires (employés) T4

Salaires (employés) M10

Salaires (employés) M11

Salaires (employés) M12

TOTAL / MOYENNE

Salaires (employés) TOTAL

Salaires (employés) MOYENNE CALCULEE

Salaires (employés) MOYENNE RÉALISTE

الخانات

كراء / إيجار محل العمل

Loyer local T1

Loyer local M1

Loyer local M2

Loyer local M3

Loyer local T2

Loyer local M4

Loyer local M5

Loyer local M6

Loyer local T3

Loyer local M7

Loyer local M8

Loyer local M9

Loyer local T4

Loyer local M10

Loyer local M11

Loyer local M12

TOTAL / MOYENNE

Loyer local TOTAL

Loyer local MOYENNE CALCULEE

Loyer local MOYENNE RÉALISTE

الخانات

اقساط قرض المحل

Echéance crédit local T1

Echéance crédit local M1

Echéance crédit local M2

Echéance crédit local M3

Echéance crédit local T2

Echéance crédit local M4

Echéance crédit local M5

Echéance crédit local M6

Echéance crédit local T3

Echéance crédit local M7

Echéance crédit local M8

Echéance crédit local M9

Echéance crédit local T4

Echéance crédit local M10

Echéance crédit local M11

Echéance crédit local M12

TOTAL / MOYENNE

Echéance crédit local TOTAL

Echéance crédit local MOYENNE CALCULEE

Echéance crédit local MOYENNE RÉALISTE

الخانات

إستهلاك الكهرباء

Electricité T1

Electricité M1

Electricité M2

Electricité M3

Electricité T2

Electricité M4

Electricité M5

Electricité M6

Electricité T3

Electricité M7

Electricité M8

Electricité M9

Electricité T4

Electricité M10

Electricité M11

Electricité M12

TOTAL / MOYENNE

Electricité TOTAL

Electricité MOYENNE CALCULEE

Electricité MOYENNE RÉALISTE

الخانات

الهاتف

Téléphone T1

Téléphone M1

Téléphone M2

Téléphone M3

Téléphone T2

Téléphone M4

Téléphone M5

Téléphone M6

Téléphone T3

Téléphone M7

Téléphone M8

Téléphone M9

Téléphone T4

Téléphone M10

Téléphone M11

Téléphone M12

TOTAL / MOYENNE

Téléphone TOTAL

Téléphone MOYENNE CALCULEE

Téléphone MOYENNE RÉALISTE

الخانات

التامين

Assurance T1

Assurance M1

Assurance M2

Assurance M3

Assurance T2

Assurance M4

Assurance M5

Assurance M6

Assurance T3

Assurance M7

Assurance M8

Assurance M9

Assurance T4

Assurance M10

Assurance M11

Assurance M12

TOTAL / MOYENNE

Assurance TOTAL

Assurance MOYENNE CALCULEE

Assurance MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مصاريف الاستغلال الاخرى

Autres dépenses exploitation T1

Autres dépenses exploitation M1

Autres dépenses exploitation M2

Autres dépenses exploitation M3

Autres dépenses exploitation T2

Autres dépenses exploitation M4

Autres dépenses exploitation M5

Autres dépenses exploitation M6

Autres dépenses exploitation T3

Autres dépenses exploitation M7

Autres dépenses exploitation M8

Autres dépenses exploitation M9

Autres dépenses exploitation T4

Autres dépenses exploitation M10

Autres dépenses exploitation M11

Autres dépenses exploitation M12

TOTAL / MOYENNE

Autres dépenses exploitation TOTAL

Autres dépenses exploitation MOYENNE CALCULEE

Autres dépenses exploitation MOYENNE RÉALISTE

الخانات

الضريبة المستوجبة

Impôts à payer T1

Impôts à payer M1

Impôts à payer M2

Impôts à payer M3

Impôts à payer T2

Impôts à payer M4

Impôts à payer M5

Impôts à payer M6

Impôts à payer T3

Impôts à payer M7

Impôts à payer M8

Impôts à payer M9

Impôts à payer T4

Impôts à payer M10

Impôts à payer M11

Impôts à payer M12

TOTAL / MOYENNE

Impôts à payer TOTAL

Impôts à payer MOYENNE CALCULEE

Impôts à payer MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مجموع مداخيل المؤسسة

TOTAL DEPENSES PRO T1

TOTAL DEPENSES PRO M1

TOTAL DEPENSES PRO M2

TOTAL DEPENSES PRO M3

TOTAL DEPENSES PRO T2

TOTAL DEPENSES PRO M4

TOTAL DEPENSES PRO M5

TOTAL DEPENSES PRO M6

TOTAL DEPENSES PRO T3

TOTAL DEPENSES PRO M7

TOTAL DEPENSES PRO M8

TOTAL DEPENSES PRO M9

TOTAL DEPENSES PRO T4

TOTAL DEPENSES PRO M10

TOTAL DEPENSES PRO M11

TOTAL DEPENSES PRO M12

TOTAL / MOYENNE

مجموع مداخل المؤسسة

TOTAL DEPENSES PRO MOYENNE CALCULEE

TOTAL DEPENSES PRO MOYENNE RÉALISTE

الخانات

رصيد سيولة المؤسسة

NET DISPONIBLE PRO T1

NET DISPONIBLE PRO M1

NET DISPONIBLE PRO M2

رصيد سيولة المؤسسة 3

NET DISPONIBLE PRO T2

رصيد سيولة المؤسسة 4

رصيد سيولة المؤسسة 5

رصيد سيولة المؤسسة 6

NET DISPONIBLE PRO T3

ارصيد سيولة المؤسسة 7

رصيد سيولة المؤسسة 8

رصيد سيولة المؤسسة 9

NET DISPONIBLE PRO T4

رصيد سيولة المؤسسة 10

رصيد سيولة المؤسسة 11

رصيد سيولة المؤسسة 12

TOTAL / MOYENNE

الرصيد المهني الاجمالي المتاح

معدل الرصيد المهني المتاح

NET DISPONIBLE PRO MOYENNE RÉALISTE

الخانات

راتب المسير

راتب المسير الثلث 1

راتب المسير شهر 1

راتب المسير شهر 2

راتب المسير شهر 3

راتب المسير الثلث 2

راتب المسير شهر 4

راتب المسير شهر 5

راتب المسير شهر 6

راتب المسير الثلث 3

راتب المسير شهر 7

راتب المسير شهر 8

راتب المسير شهر 9

Revenus dirigeant T4

راتب المسير شهر 10

Revenus dirigeant M11

Revenus dirigeant M12

TOTAL / MOYENNE

Revenus dirigeant TOTAL

Revenus dirigeant MOYENNE CALCULEE

Revenus dirigeant MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مداخيل شخصية اخرى

Autres revenus personnels T1

Autres revenus personnels M1

Autres revenus personnels M2

Autres revenus personnels M3

Autres revenus personnels T2

Autres revenus personnels M4

Autres revenus personnels M5

Autres revenus personnels M6

Autres revenus personnels T3

Autres revenus personnels M7

Autres revenus personnels M8

Autres revenus personnels M9

Autres revenus personnels T4

Autres revenus personnels M10

Autres revenus personnels M11

Autres revenus personnels M12

TOTAL / MOYENNE

Autres revenus personnels TOTAL

Autres revenus personnels MOYENNE CALCULEE

Autres revenus personnels MOYENNE RÉALISTE

الخانات

إيجار السكن

Loyer logement T1

Loyer logement M1

Loyer logement M2

Loyer logement M3

Loyer logement T2

Loyer logement M4

Loyer logement M5

Loyer logement M6

Loyer logement T3

Loyer logement M7

Loyer logement M8

Loyer logement M9

Loyer logement T4

Loyer logement M10

Loyer logement M11

Loyer logement M12

TOTAL / MOYENNE

Loyer logement TOTAL

Loyer logement MOYENNE CALCULEE

Loyer logement MOYENNE RÉALISTE

الخانات

أقساط القرض السكني

Echéance crédit logement T1

Echéance crédit logement M1

Echéance crédit logement M2

Echéance crédit logement M3

Echéance crédit logement T2

Echéance crédit logement M4

Echéance crédit logement M5

Echéance crédit logement M6

Echéance crédit logement T3

Echéance crédit logement M7

Echéance crédit logement M8

Echéance crédit logement M9

Echéance crédit logement T4

Echéance crédit logement M10

Echéance crédit logement M11

Echéance crédit logement M12

TOTAL / MOYENNE

Echéance crédit logement TOTAL

Echéance crédit logement MOYENNE CALCULEE

Echéance crédit logement MOYENNE RÉALISTE

الخانات

مصاريف شخصية اخرى

Autres dépenses personnelles T1

Autres dépenses personnelles M1

Autres dépenses personnelles M2

Autres dépenses personnelles M3

Autres dépenses personnelles T2

Autres dépenses personnelles M4

Autres dépenses personnelles M5

Autres dépenses personnelles M6

Autres dépenses personnelles T3

Autres dépenses personnelles M7

Autres dépenses personnelles M8

Autres dépenses personnelles M9

Autres dépenses personnelles T4

Autres dépenses personnelles M10

Autres dépenses personnelles M11

Autres dépenses personnelles M12

TOTAL / MOYENNE

Autres dépenses personnelles TOTAL

Autres dépenses personnelles MOYENNE CALCULEE

Autres dépenses personnelles MOYENNE RÉALISTE

الخانات

الرصيد الشخصي

NET DISPONIBLE PERSO T1

NET DISPONIBLE PERSO M1

NET DISPONIBLE PERSO M2

NET DISPONIBLE PERSO M3

NET DISPONIBLE PERSO T2

NET DISPONIBLE PERSO M4

NET DISPONIBLE PERSO M5

NET DISPONIBLE PERSO M6

NET DISPONIBLE PERSO T3

NET DISPONIBLE PERSO M7

NET DISPONIBLE PERSO M8

NET DISPONIBLE PERSO M9

NET DISPONIBLE PERSO T4

NET DISPONIBLE PERSO M10

NET DISPONIBLE PERSO M11

NET DISPONIBLE PERSO M12

TOTAL / MOYENNE

الرصيد الشخصي

NET DISPONIBLE PERSO MOYENNE CALCULEE

NET DISPONIBLE PERSO MOYENNE RÉALISTE

الخانات

الرصيد الاجمالي

NET DISPONIBLE TOTAL T1

NET DISPONIBLE TOTAL M1

NET DISPONIBLE TOTAL M2

NET DISPONIBLE TOTAL M3

NET DISPONIBLE TOTAL T2

NET DISPONIBLE TOTAL M4

NET DISPONIBLE TOTAL M5

NET DISPONIBLE TOTAL M6

NET DISPONIBLE TOTAL T3

NET DISPONIBLE TOTAL M7

NET DISPONIBLE TOTAL M8

NET DISPONIBLE TOTAL M9

NET DISPONIBLE TOTAL T4

NET DISPONIBLE TOTAL M10

NET DISPONIBLE TOTAL M11

NET DISPONIBLE TOTAL M12

TOTAL / MOYENNE

رصيد السيولة الاجمالي

NET DISPONIBLE TOTAL MOYENNE CALCULEE

NET DISPONIBLE TOTAL MOYENNE RÉALISTE

الخانات

رصيد السيولة نهاية الشهر

SOLDE FIN PERIODE T1

SOLDE FIN PERIODE M1

SOLDE FIN PERIODE M2

SOLDE FIN PERIODE M3

SOLDE FIN PERIODE T2

SOLDE FIN PERIODE M4

SOLDE FIN PERIODE M5

SOLDE FIN PERIODE M6

SOLDE FIN PERIODE T3

SOLDE FIN PERIODE M7

SOLDE FIN PERIODE M8

SOLDE FIN PERIODE M9

SOLDE FIN PERIODE T4

SOLDE FIN PERIODE M10

SOLDE FIN PERIODE M11

SOLDE FIN PERIODE M12

TOTAL / MOYENNE

SOLDE FIN PERIODE TOTAL

SOLDE FIN PERIODE MOYENNE CALCULEE

SOLDE FIN PERIODE MOYENNE RÉALISTE

البريد الإلكتروني

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Date

Heure

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