Etablir un plan de trésorerie

Comment établir son tableau de trésorerie sur 3 à 12 mois, afin d’évaluer son besoin de trésorerie et pouvoir négocier avec sa banque.

Tester en ligne une simulation sur la durée de votre choix, exporter les données, recevoir le tableau par mail ou l’imprimer à partir du résultat obtenu à l’écran

Cette simulation est libre d’accès et peut-être anonyme. Vous pouvez également télécharger un tableau de trésorerie en format excel (en cours).

1. Quelques questions préparatoires avant d'éditer votre de trésorerie

Tableau de Trésorerie

Sur combien de mois souhaitez-vous éditer votre plan de trésorerie ?
Recommandation : inclure 3 mois d'historique au minimum, pour élaborer votre plan de trésorerie

RUBRIQUES

T1

T2

T3

T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Soldes T1

Soldes T2

Soldes T3

Soldes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Achats marchandises T1

Achats marchandises T2

Achats marchandises T3

Achats marchandises T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Revenu dirigeant T1

Revenu dirigeant T2

Revenu dirigeant T3

Revenu dirigeant T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Salaires (employés) T1

Salaires (employés) T2

Salaires (employés) T3

Salaires (employés) T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Loyer local T1

Loyer local T2

Loyer local T3

Loyer local T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Echéance crédit local T1

Echéance crédit local T2

Echéance crédit local T3

Echéance crédit local T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Electricité T1

Electricité T2

Electricité T3

Electricité T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Téléphone T1

Téléphone T2

Téléphone T3

Téléphone T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Assurance T1

Assurance T2

Assurance T3

Assurance T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Autres dépenses exploitation T1

Autres dépenses exploitation T2

Autres dépenses exploitation T3

Autres dépenses exploitation T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Impôts à payer T1

Impôts à payer T2

Impôts à payer T3

Impôts à payer T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

TOTAL DEPENSES PRO T1

TOTAL DEPENSES PRO T2

TOTAL DEPENSES PRO T3

TOTAL DEPENSES PRO T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE PRO T1

NET DISPONIBLE PRO T2

NET DISPONIBLE PRO T3

NET DISPONIBLE PRO T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Revenus dirigeant T1

Revenus dirigeant T2

Revenus dirigeant T3

Revenus dirigeant T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Autres revenus personnels T1

Autres revenus personnels T2

Autres revenus personnels T3

Autres revenus personnels T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Loyer logement T1

Loyer logement T2

Loyer logement T3

Loyer logement T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Echéance crédit logement T1

Echéance crédit logement T2

Echéance crédit logement T3

Echéance crédit logement T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Autres dépenses personnelles T1

Autres dépenses personnelles T2

Autres dépenses personnelles T3

Autres dépenses personnelles T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE PERSO T1

NET DISPONIBLE PERSO T2

NET DISPONIBLE PERSO T3

NET DISPONIBLE PERSO T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

NET DISPONIBLE TOTAL T1

NET DISPONIBLE TOTAL T2

NET DISPONIBLE TOTAL T3

NET DISPONIBLE TOTAL T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

SOLDE FIN PERIODE T1

SOLDE FIN PERIODE T2

SOLDE FIN PERIODE T3

SOLDE FIN PERIODE T4

TOTAL / MOYENNE

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Gestion de l'identité unique du tableau pour affichage et envoi csv de manière sécurisée Compilation nom du dossier - date - heure
Heure
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