Etablir un plan de trésorerie

Comment établir son tableau de trésorerie sur 3 à 12 mois, afin d’évaluer son besoin de trésorerie et pouvoir négocier avec sa banque.

Tester en ligne une simulation sur la durée de votre choix, exporter les données, recevoir le tableau par mail ou l’imprimer à partir du résultat obtenu à l’écran

Cette simulation est libre d’accès et peut-être anonyme. Vous pouvez également télécharger un tableau de trésorerie en format excel (en cours).

1. Quelques questions préparatoires avant d'éditer votre de trésorerie

Tableau de Trésorerie

Sur combien de mois souhaitez-vous éditer votre plan de trésorerie ?
Recommandation : inclure 3 mois d'historique au minimum, pour élaborer votre plan de trésorerie

RUBRIQUES

T1

T2

T3

T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Soldes T1

Soldes T2

Soldes T3

Soldes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Recettes T1

Recettes T2

Recettes T3

Recettes T4

TOTAL / MOYENNE

RUBRIQUES

Achats marchandises T1

Achats marchandises T2

Achats marchandises T3

Achats marchandises T4